* РБК — новости

* *

БД-063. Обслуживание юридических лиц и ИП

Опубликовано: 06.11.2018

Общие сведения Характеристика должности Карта знаний по должности Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС) "Типовая должность"

Настоящий ПС разработан  для специалистов по операционному обслуживанию организаций и предпринимателей .

Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС:  "Операционный (бухгалтерский) работник".

Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате) "Операционное обслуживание юридических лиц и ИП".

Стандарт может быть также применён:

К руководителям (заместителям) подразделений по операционному обслуживанию юридических лиц;.

2.Характеристика типовой должности

Цель должности : Оказание услуг по операционному обслуживанию юридических лиц и ИП.

Функциональные (должностные) обязанности:

Проверка правильности оформления поступающих расчетных документов в соответствии с нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации, отражение по счетам бухгалтерского учета. Регистрация в соответствующих карточках образцов подписей и оттиска печати номера чековых книжек. Сверка соответствия номеров предъявленных к оплате денежных чеков с номерами выданных денежных чеков, вписанных в карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента, наличие расписки в получении денег. Проверка по образцам подписей (для служебного пользования внутри Банка), подписи других ответственных исполнителей Банка, начавших операции, в необходимых случаях - подписи соответствующих контролирующих работников Банка на поступивших от них документах. Осуществление контроля за выполнением расходных операций по счетам клиентов при наличии к ним претензий. Проверка наличия на документах контрольной подписи Контроль правильного и своевременного оформления доверенностей клиентов или их замену в связи со сменой лиц, получающих выписки по доверенности. Проведение своевременного и правильного списания комиссии за расчетное и кассовое обслуживание Своевременная сдача документов с истекшими сроками в архив. Ежедневный в конце операционного дня свод документов, оформление реестра проведенных документов. Ведение картотек по внебалансовым счетам 90901 и 90902 Участие в рамках своей компетенции в идентификации клиентов и совершаемых ими сделок в целях исполнения требований Федерального закона N115-ФЗ ? О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма и другие

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 16  разделов специальных знаний.

Нормативные документы, регламентирующие порядок совершения банковских операций Общие вопросы по организации банковской деятельности Карточка образцов подписей и печати Операции с наличными денежными средствами Расчеты платежными поручениями Расчеты по аккредитивам в валюте РФ Прямое дебетование и расчеты инкассовыми поручениями Ведение картотеки 90901 Расчеты при недостаточности средств на счете (картотека 90902) Оформление расчетных документов Валютные операции по счетам юр.лиц и ИП Кредитование банковского счета Приостановление операций по счету, арест средств на счете План счетов и учет операций Корпоративные банковские карты ПОД/ФТ

4.Источники по карте знаний

Кодексы РФ

Гражданский Кодекс РФ Налоговый кодекс РФ Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

Законы РФ

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" Положение Банка России от 06.05.2006 N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями" Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П "Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" Положение Банка России от 06.07.2017 N 595-П "Положение о платежной системе Банка России" Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

Инструкции

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков" Инструкция Банка России от 16.08 2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"

Указания

Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" Указание Банка России от 15.07.2013 N 3026-У "О специальном счете в Банке России" Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления"

Письма

Письмо Банка России от 13.01.2009 N 29-1-2-5/44 "О перевозке наличных денег" Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях" Письмо Банка России от 25.09.2009 N 117-Т "Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием" Письмо Банка России от 19.04.1996 N 277 "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственных внебюджетных фондов"

Документы ФНС РФ, Минфина РФ, Казначейства, АСВ

Приказы

Приказ Минфина РФ от 12 ноября 2013 года ? 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ"

Документы ВАС РФ, ВС РФ, Конституционного суда, Минюста, ГАК РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 ? 5 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 г. N 39 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ "

Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ

Документы Банка России

Информационные письма

Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 N 22 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Интернет-ресурсы РФ

Интернет-портал Банка России - http://www.cbr.ru

 

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по

Hays кадровое агентство
Что можно улучшить: Мне пришел отклик на сайте hh.ru на вакансию Личный помощник руководителя. В интернете я не нашла ни слова о них (собственно, поэтому и пишу


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss